BrokerBase ServerJob: BookingMachine

Die BrokerBase BookingMachine ist eine Univeral Schnittstelle auf ServerJob-Basis für die Anbindung an ALLE externen Daten und Datenströme. Der grosse Vorteil liegt an der Parametrisierbarkeit der einzelnen Importdaten. Es müssen keine aufwendigen Tests nach dem Import gefahren werden, sondern die Daten sind sofort fehlerfrei im System gebucht.


Funktionsumfang BookingMachine

• Universal Schnittstelle für alle Importe nach BrokerBase
• Komplette Parametrisierbarkeit der Schnittstellen
• Drei stufiger Prozess für das Einlesen externer Daten
• 1. Stufe: Einlesen der Daten und Erstellen einer Historie nach den MiFID-Regeln
• 2. Stufe: Prüfen der eingelesenen Daten auf Vollständigkeit und Fehler. Möglichkeit für den Anwender die Fehler zu korrigieren oder Daten nachzupflegen (BBECS ). Erweiterung der Daten um revisionssichere Zusatzinformationen wie Zielkonto, Instrument, etc.
• 3. Stufe: Verbuchung der Daten die fehlerfrei sind. Daten die noch Korrekturen benötigen können später verbucht werden.
• Erstellen von KontoEvents wie "Konto ist fertig für den Kontoauszug", diese Konten werden später automatisch weiterverarbeitet z.B. vom BB-Mailserver.
• Zentrale Erstellung der Nebenbuchhaltung (Prima-Nota Buchungen), teilweise werden bis zu 12 Prima-Nota Buchungen für einen Trade erstellt. Diese Prima-Nota Buchungen entsprechen den Regeln der Hauptbuchhaltung.
• Erstellen des DatenLogs nach den MiFID-Regeln (Markets in Financial Instruments Directive)
• Alle Daten werden über MS-SQL-Parameter gespeichert. Es gibt keine CollisionError auf Seiten des SQL-Servers sondern es wird vorher schon geprüft ob die Daten den SQL-Server Regeln entsprechen! Dies verhindert bei grossen Datenbanken DeadLocks oder einfach falsche Daten schon auf der Insert-Seite. DeadLocks passieren zwar heute nur noch sehr, sehr selten aber ihre Techikabteilung wird entlastet und der Betrieb ist grundsätzlich noch sicherer.
• ServerJob: Extrem schnell ca. 10.000 Trades Import in 10 Min.
  

In BrokerBase 10.0 wurde ein Event-Control-System (BBECS) zur zentralen Bearbeitungsliste und Fehlerkontrolle eingeführt. Das BBECS kennt natürlich die BookingMachinee und zeigt alle Events übersichtlich und Benutzerbezogen an.